处理与货商、客户、会员、收银员之间的应收应付款帐务关系。分为专柜结算款，供应商结算款，批发客户回款，收银员交款，其它现金收入支出。各种费用单可灵活设置，可为费用支出，也可以为费用收入，支持客户定金，支持抹零。 1. 客户结算
进行批发客户的货款结算，方法同”批发销售”章节-”客户结算单”。 2. 收银交款
本模块处理前台收银员交班后，后台财务人员在此录入收银员的实际交款金额。  操作方法： 1. 选择收银员，在下面的表格中会显示当前收银员的收银记录。 2. 录入实际缴款金额，保存，审核。 3. 其它收入
除了正常的经营业务会取得收入，有时还会产生一些非正常业务以外的收入，为了对这一些收入进行管理核算，系统提供了现金收入模块。此单据生效后现金或银行帐户金额增加。 4. 其它支出
企业的费用开支有各种各样的情况，但无论如何，费用开支都将使企业的资金流出企业，为了对这一部分流出的资金进行有效的管理，本系统特设了现金支出模块。此单据生效后现金或银行帐户金额减少。 注意：通过以上模块把货商结算款项转入现金帐户，可以查看到现金帐户中的现金。通过结算管理供应商、客户应收应付帐款，通过收银员交款单管理现金收入，通其它收入单、其它支出单管理企业开支，从而真实了解企业的运行情况。 5. 客户预付
本模块主要用来管理客户预付款。 6. 客户退订单
本模块主要用来管理退客户预付款。在主界面更多功能中。 7. 货商预付
本模块主要用来管理货商预付款。 8. 货商退订单
本模块主要用来管理退货商预付款。在主界面更多功能中。 9. 货商费用
用来制作货商的费用单，以便结算时扣取，要注意付款方式，是公司付给货商，还是货商付款给公司。在主界面更多功能中。 10. 客户费用
用来制作客户的费用单，以便结算时扣取，要注意付款方式，是公司付给客户，还是客户付款给公司。在主界面更多功能中。 11. 货商结算
进行购销、代销、联营供应商的货款结算，方法同”采购中心”章节-”货商结算”。 12. 现金银行
用来查看帐户现金流水帐及往来流水明细帐。 13. 成本费用
本模块处理企业内部成本费用。 14. 银行转帐
用来管理银行与银行之间的转出和转入。 15. 财务结算主要报表介绍
1. 货商往来帐：查询供应商各单据对帐汇总，包括购销、代销、联营往来帐。还可以支持查看各货商往来明细帐，应收应付，结算，入库一目了然。 2. 货商结算表：查询供应商的结算详细付款情况。 3. 货商费用表：查询供应商费用明细报表。 4. 采购预付表：查询供应商订金往来情况。 5. 客户往来帐：查询供应商各单据对帐汇总，包括购销、代销、联营往来帐。还可以支持查看各客户往来明细帐，应收应付，结算，销售一目了然。 6. 客户结算表：查询客户的结算详细付款情况。 7. 客户费用表：查询客户费用明细报表。 8. 客户预付表：查询客户订金往来情况。 9. 收银交款表：收银员交款单的记录明细。 10. 成本费用表：查询成本费用单明细及汇总。 18. 现金银行报表：查询现金银行帐户中现有金额及往来明细。还可以支持查看各项收入支出往来明细帐(包含其它收支、入库、批销等单据)，应收应付，结算，销售，入库一目了然。 16. 财务管理流程
 1. 企业提前给货商预付款需制货商预付单，货商与企业相关费用需制货商费用单，最后在货商结算中结算货商货款，冲抵应付款。 2. 客户提前给企业预付款需制客户预付单，客户与企业相关费用需制货商费用单，最后在客户结算中结算客户货款，冲抵应收款。 |